Pénzkészlet jelentést készít, egy adott időszakra (év, hónap-tól -ig időszak). A jelentés tartalmazza a házipénztár(ak) és a bank(ok) nyitóegyenlegeit, a ki- és bejövő pénzmozgásokat, és a záró egyenlegeket. A nyitó egyenlegben az éves nyitó egyenleg és az adott időszak előtti forgalom egyenlegének összege szerepel.
Tipp
A pénzkészlet jelentés összeállításakor a rendszer nem foglalkozik a kontírozással (könyvelési jogcímek, főkönyvi számlák), így ezzel a jelentéssel célszerű kezdeni a könyvelés ellenőrzését.