Főkönyvi kivonat ellenőrzések
Az Ariadne Főkönyvi kivonat ellenőrzés funkciója egyszerűen és gyorsan elvégez több ellenőrzést, amelyeket egyébként csak aprólékos és hibalehetőségeket rejtő munkával lehetne elvégezni.
Ha az ellenőrzés hibát talál, akkor további eszközöket biztosít a hibakereséshez.
Kimutatja a kijavítandó hibákat, ha eltérés van főkönyvi könyvelésben
- a főkönyvi nyitás és az előző évi főkönyvi zárás, illetve
- a pénzforgalmi az analitika és főkönyv
között.
Az egyházközségi kettős könyvelés esetén felsorolja a zárszámadás (éves költségvetési beszámoló) és a főkönyvi kivonat összetartozó sorai közti eltérést. Ezek lehetnek hibák vagy a két könyvelési rendszer eltérő logikájából eredő különbségek, amelyeket alá kell tudnunk támasztani.
A jelentésből közvetlenül meg lehet tekinteni az érintett tételes könyveléseket.
Az ellenőrzés egy kattintással indítható a Főkönyvi kivonat jelentésből:
Pénzforgalom ellenőrzés
A pénzforgalmi analitika és főkönyv ellenőrzés megmutatja, ha eltérés van a nyitó és záró összegekben:
Nyitás ellenőrzés
A főkönyvi zárás-nyitás ellenőrzése kilistázza azokat a főkönyvi számlákat, ahol eltérés van az előző évi záró és a tárgyévi nyitók között:
Zárszámadás ellenőrzés
Egyházi kettős könyvelés esetén az ellenőrzés összegyűjti egy táblázatba azokat a költségvetési jogcímeket és hozzájuk rendelt főkönyvi számlákat, amelyekre nem egyezik pénzforgalmi szemléletű zárszámadás (költségvetési beszámoló) szerint és a főkönyvi könyvelést szerint könyvelt összeg:
Az eltérés nem feltétlenül jelent hibát, pl. szállító könyvelés esetén egy olyan számla ami nincs kifizetve a tárgyévben nem jelenik meg a zárszámadásban, de megjelenik a főkönyvi kivonatban költségek között.
A tételes ellenőrzést segíti, hogy a jogcím alatti Pénzforgalom és a Számla karton linkre kattintva a program megjeleníti pénzforgalmi könyvelést az adott jogcímre szűrve, illetve a főkönyvi számla kartonját.
Az eltérés táblázat táblázat kezelőbe is exportálható további számítások elvégzéséhez.