Bankszámla kivonat import
A könyvelési megkönnyítésére számos megoldást kínál az Ariadne. Ismerje meg ezek közül a bankszámlakivonat import funkciót.
A bankok többsége (OTP, MBH, K&H, Unicredit, CIB, Raiffeisen) lehetővé teszi a számlatörténet letöltését az internetes felületükről. Ezeket az általában csv formátumú állományokat az Ariadne program be tudja olvasni, így nem kell manuálisan rögzíteni a banki tételeket.
Csak a partner nevét és a könyvelési jogcímekkel szükséges kiegészíteni. Ez jelentősen felgyorsítja az adminisztrációs feladatot és kevesebb gépelési hiba fordul elő.
A program az első felvitel után megjegyzi a Partner nevét a bankszámlaszám alapján, a következő alkalommal már magától kitölti azt a részt. Amennyiben ez az automatikus felismerés mégsem sikerül, valószínűleg a megadott számlaszám két névnél szerepel. Ebben az esetben kiválasztható a helyes Partner, aki a számlaszámhoz rendelve marad. Előfordulhat pl. postai befizetések esetén, hogy rossz név jelenik meg az importálás során, mert az adott bankszámlaszám első könyvelésekor megadott partner nevét mentette el a program. Ilyenkor is kiválasztható a helyes név. Ezen esetben a partner adatait módosítva célszerű kitörölni a hibásan bekerül bankszámlaszámot.
A bankszámlakivonat importálásának menetéről bővebb leírás a felhasználói kézikönyvben található.
Kerekítés
Néhány bank fillérben számolja a költségeket, ami esetleg zavaró is lehet a könyvelés során. A Bank import használatánál választható az a lehetőség, hogy a számlán szereplő összegeket kerekítse a program.
Használati tippek
- A banki rendszerből számla történtetet töltsön le, ne bankszámlakivonatot
- A lehetséges formátumok közül a csv formátumot válassza
- Soha ne válasszon pdf formátumot
- A letöltött fájlt nem kell megnyitnia semmilyen programmal, csak mentse a gépére.
- Ha mégis megnyitná táblázatkezelővel, nem mentse. A táblázatkezelők „hajlamosak” megváltoztatni a fájl belső szerkezetét, amitől használhatatlanná válik az importálásra.
- Ha nagyon bele szeretne nézni a fájlba, akkor társítsa a jegyzettömb alkalmazást a fájlhoz és azzal nyissa meg. Ekkor is célszerű ha nem módosítja a tartalmát és nem ment változást.