Banki könyvelés ellenőrzése
A könyvelésben lekért jelentésben nem egyezik az összeg a bankszámlakivonat egyenlegével? A Pénzkészlet vagy a Pénztárkönyv jelentés segítségével tudja behatárolni a hiba helyét.
Pénztárkönyv jelentés segítségével
A banki egyenleg másik ellenőrzési módja a Pénztárkönyv jelentéssel történik. A módszer lényege, hogy a pénztárkönyv jelentést leszűrjük egyféle bankszámlára, aminek az egyenleg oszlopában csak ennek a banki kivonatnak a folyószámla egyenlegét fogjuk látni, és ez összehasonlítható a bankszámla egyenlegével.
Ebben az esetben először a következő lépéseket kell elvégezni a Pénztárkönyv menüpontban:
A Részletes keresés-ben a Bank és számlaszám pontban az adott folyószámlát kell kijelölni.
Ezután a Pénztárkönyv nyomtatása ikonra kattintva a megfelelő egyenleg látható a Pénztárkönyvben.
A dátum alapján nézze meg a záró egyenleget, valamint a záró dátumot és keresse meg a bankszámlakivonaton, hasonlítsa össze.
Pénzkészlet jelentés segítségével
A Pénzkészlet jelentés használatánál a dátumok alapján tudja szűrni az egyenlegeket, melyből kiderül, hogy melyik időszakban keletkezett a hiba.
A cél az lenne, hogy fokozatosan szűkítsük azt az időszakot, amin belül van a hiba.
Például, ha év végén nem egyezik az egyenleg, először az első félévet kell leszűrni. A „Részletes keresés” gombra kattintva a Kelt-nél kell az adott dátumot/időszakot beírni vagy kiválasztani.
Ha az első félévben hibás az egyenleg, szűkítjük a keresést negyedévre,
majd a hónapokat külön-külön kell megvizsgálni.
A hónapokat hetekre bontjuk, majd napokra, amíg elő nem kerül a hiba.
Ha az első félév egyenlegében nincs hiba, akkor a második félévet vizsgáljuk ugyanígy.
Egyedi bankszámlakivonat ellenőrzés
A bankszámlakivonatot és a könyvelésünket a Pénztárkönyvben is tudjuk ellenőrizni az alábbi módon:
A megfelelő bizonylatszám sorában a bal szélén lévő legördülő menüben kiválasztjuk a Bankszámlakivonat ellenőrzése lehetőséget.
A bankszámlakivonat könyvelés ellenőrzés megnyomásával össze tudja hasonlítani a könyvelés összegeit a bankszámlakivonatban szereplő összegekkel.
Az Ellenőrzés sorba beírt összegek egyezésénél zöld pipa jelenik meg. Az összegek eltérését felkiáltójeles piros háromszög jelöli.
A könyvelés befejeztével érdemes azonnal elindítani ezt a műveletet.