Költségvetés készítése

Hogy készítsük el a költségvetést? A költségvetés összeállításának lépései.

Indítsuk el az új évet

1. A Beállítások / Könyvelési beállítások menüben alatt az Évek menüpontot válassza ki

   1. A táblázat fejlécében található plusz gombbal tud új évet létrehozni:

      

2. Állítsa be az előző évi pénzmaradványokat

   Ennek két módja van:

   1. Az évek táblázatban az év sorának elején található malacpersellyel a program automatikusan kiszámítja az előző évi könyvelés alapján,

      

   vagy

   2. a Beállítások / Könyvelési beállítások menüben, a Bank és házipénztári nyitók menüpontot válassza ki

   1. Itt minden pénztárhoz és bankszámlához vegyen fel egy-egy sort és ott adja meg a nyitó összeget, ami egyezik az előző év záró összeggel vagy más néven maradvánnyal.

Állítsa össze a költségvetést

A költségvetést a Beállítások / Könyvelési beállítások menüben a Könyvelési jogcímek és költségvetés menüpontot kiválasztva tudja beállítani.

A táblázat a nyitott év jogcímeit mutatja. Ellenőrizze melyik év jogcímei jelennek meg. Ha nem a megfelelő, akkor váltson évet.

A tervezés javasolt menete:

1. Írja be a ténylegesen várható bevételeket és kiadásokat a megfelelő jogcím tervezett mezőjébe.

2. Első körben ne írjon be a nullára tervezéshez szükséges összegeket, sem a kiadási, sem a bevételi oldalon!
   Ha szükség lesz rá, akkor a költségvetési nyomtatványon talál majd figyelmeztetést, a pontos összeget, sőt segítséget az összeg beírásához is.

3. Menet közben bármikor ránézhet a költségvetési nyomtatványra, ha elkezdi kinyomtatni (ami még nem küldi egyből a nyomtatóra a jelentést). A táblázat fejlécében a zöld nyomtatót válassza ki:

   

   vagy

   

4. Ha mindent beírt, akkor (ismét) nyomtassa a költésgvetést és nézze meg, hogy a végén talál-e figyelmezetetést vagy hibát.

A program jelzi, ha hibát talál a költségvetésben és javaslatot is tesz a kijavítására a jelentés végén.

A költségvetésben talált hibák javítása

A típus hibák a következők:

Nincs előző évi maradvány

Az oka, hogy átugrotta az év indítás során a banki és házipénztári nyitók felvételét.

A megszüntetés módja

járjon el az év indításnál leírtak szerint.

Többlet van a bevételi oldalon

A program kiírja a többletet.

A megszüntetés lehetésges módjai:

• növelje a költségeket
• írja be a többletet a XVII. 5. Tartalék sorba

Átvett-átadott összegek fedezeti és kiadási egyenlege

Oka

többet tervezünk költeni a XVIII. átadott pénzeszközök jogcímeken, mint az adott évben tervezet V. Átvett pénzeszközök bevételei

tipikus példa erre az esetre, ha előző év(ek)ben kapott pályázati pénzt fogunk idén elkölteni

A megszűntetés módja

az előző évi maradványból el kell különíteni a korábban megkapott és V. Átvett pénzeszközök jogcímekre könyvelt összeget.

Arra a jogcímre, amelyen a pénzt kaptuk (vagy amelyiken tervezzük elkölteni, de csak az egyiken) állítsuk be a Kötelezettséggel terhelt előző évi maradvány mezőbe az eddig még fel nem használt összeget, a következő lépésekkel:

1. kattintson a jogcím sorának elején található gombra:

   

2. írja be az összeget

   

3. Mentéssel zárja le az adatbevitelt

Fontos! Az így megadott összeg nem adódik hozzá tervezett bevételekhez, vagy kiadásokhoz, a költségvetési számokat érdemben nem befolyásolja. Csak fedezetet biztosít az Átadott pénzeszközökbe tervezett túlköltésre.

Ez egy tény adat, ami megmutatja, hogy az előző évi maradványból mekkora összeggel nem tervezhetünk szabadon:

Ha elbizonytalanodik valahol, kérjen segítséget a szokásos módon.